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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 910.00 | 89 907.00 | 19 003.00 | 108 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 482.00 | 141 802.00 | 80 680.00 | 222 482.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 850.00 | 247 827.00 | 101 023.00 | 348 850.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CF Disponibilités | 725 842.00 | | 725 842.00 | 725 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 622.00 | | 932 622.00 | 932 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 472.00 | 247 827.00 | 1 033 645.00 | 1 281 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 023.00 | 93 676.00 | | 112 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 498.00 | 168 347.00 | | 410 498.00 |
DL TOTAL (I) | 533 521.00 | 273 023.00 | | 533 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 288.00 | 147 643.00 | | 97 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 078.00 | 85 045.00 | | 117 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 784.00 | 131 435.00 | | 121 784.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | 14 417.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 125.00 | 528 041.00 | | 500 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 645.00 | 801 064.00 | | 1 033 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 990.00 | 430 805.00 | | 480 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 841.00 | | 1 789 841.00 | 1 789 841.00 |
FG Production vendue services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 857.00 | | 1 791 857.00 | 1 791 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 830.00 | |
GE Autres charges | | | 112 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 117.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 117.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 117.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 766.00 | 59 696.00 | | 87 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 600.00 | 1 812 255.00 | | 2 149 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 103.00 | 1 643 908.00 | | 1 739 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 498.00 | 168 347.00 | | 410 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 461.00 | | 27 740.00 | 326 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 348 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 319.00 | 347 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 445.00 | | 26 368.00 | 326 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 315.00 | 28 830.00 | 5 319.00 | 224 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 299.00 | 28 830.00 | 5 319.00 | 224 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 240.00 | 1 100.00 | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 288.00 | 78 154.00 | 19 135.00 | 97 288.00 |
VI Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 317.00 | 100 217.00 | 1 100.00 | 101 317.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 125.00 | 480 990.00 | 19 135.00 | 500 125.00 |