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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AP Constructions | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 597.00 | 85 022.00 | 24 575.00 | 109 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 746.00 | 123 175.00 | 77 571.00 | 200 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 461.00 | 224 315.00 | 102 146.00 | 326 461.00 |
BT Marchandises | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BZ Autres créances | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CF Disponibilités | 467 109.00 | | 467 109.00 | 467 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 919.00 | | 698 919.00 | 698 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 379.00 | 224 315.00 | 801 064.00 | 1 025 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 676.00 | 83 632.00 | | 93 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 347.00 | 160 043.00 | | 168 347.00 |
DL TOTAL (I) | 273 023.00 | 254 676.00 | | 273 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 643.00 | 193 900.00 | | 147 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 045.00 | 128 372.00 | | 85 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 435.00 | 114 993.00 | | 131 435.00 |
EA Autres dettes | 14 417.00 | 14 441.00 | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 041.00 | 601 207.00 | | 528 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 064.00 | 855 882.00 | | 801 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 805.00 | 464 897.00 | | 430 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 145.00 | | 1 698 145.00 | 1 698 145.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 697.00 | | 1 699 697.00 | 1 699 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423.00 | |
GE Autres charges | | | 102 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 093.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 093.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 1 093.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 696.00 | 47 461.00 | | 59 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 255.00 | 2 070 719.00 | | 1 812 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 908.00 | 1 910 676.00 | | 1 643 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 347.00 | 160 043.00 | | 168 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 971.00 | | 11 858.00 | 317 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 326 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 326 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 955.00 | | 11 858.00 | 317 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 260.00 | 30 423.00 | 3 368.00 | 197 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 244.00 | 30 423.00 | 3 368.00 | 197 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 643.00 | 50 407.00 | 97 237.00 | 147 643.00 |
VI Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 041.00 | 430 805.00 | 97 237.00 | 528 041.00 |