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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 490.00 | 490.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 318.00 | 13 615.00 | 48 703.00 | 62 318.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 063.00 | 14 105.00 | 59 958.00 | 74 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
084 Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
110 Total général Actif | 145 596.00 | 14 105.00 | 131 491.00 | 145 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 064.00 | | | 222 064.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 604.00 | | | -19 604.00 |
242 Autres charges externes. | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
252 Charges sociales | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
262 Autres charges | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 063.00 | | | 74 063.00 |