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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 213.00 | 49 270.00 | 59 942.00 | 109 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 376.00 | 50 250.00 | 71 126.00 | 121 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
072 Créances – Autres | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
110 Total général Actif | 192 287.00 | 50 250.00 | 142 036.00 | 192 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |