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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 477.00 | 134 840.00 | 70 637.00 | 205 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 635.00 | 134 840.00 | 81 794.00 | 216 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
084 Disponibilités | 252 238.00 | | 252 238.00 | 252 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 496.00 | | 404 496.00 | 404 496.00 |
110 Total général Actif | 621 130.00 | 134 840.00 | 486 290.00 | 621 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 84 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 143.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |