| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 378.00 | 111 209.00 | 64 169.00 | 175 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 286.00 | 111 209.00 | 76 076.00 | 187 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
084 Disponibilités | 174 511.00 | | 174 511.00 | 174 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 963.00 | | 348 963.00 | 348 963.00 |
110 Total général Actif | 536 249.00 | 111 209.00 | 425 040.00 | 536 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 81 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |