| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 517.00 | 28 675.00 | 56 842.00 | 85 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 681.00 | 29 655.00 | 68 026.00 | 97 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
072 Créances – Autres | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
110 Total général Actif | 184 112.00 | 29 655.00 | 154 456.00 | 184 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 618.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |