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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 220.00 | 64 534.00 | 77 686.00 | 142 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 864.00 | 65 514.00 | 89 350.00 | 154 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
110 Total général Actif | 363 186.00 | 65 514.00 | 297 672.00 | 363 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |