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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 353.00 | 88 628.00 | 72 726.00 | 161 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 241.00 | 89 608.00 | 84 633.00 | 174 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
110 Total général Actif | 372 269.00 | 89 608.00 | 282 662.00 | 372 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |