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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 059.00 | 39 182.00 | 58 877.00 | 98 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 606.00 | 68 027.00 | 64 578.00 | 132 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BZ Autres créances | 117 023.00 | | 117 023.00 | 117 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 038.00 | | 361 038.00 | 361 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645.00 | 68 027.00 | 425 617.00 | 493 645.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 220 007.00 | 352 279.00 | | 220 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 2 728.00 | | 2 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 157.00 | 10 295.00 | | 5 157.00 |
DK Provisions réglementées | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 273 536.00 | 411 599.00 | | 273 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 47 665.00 | | 39 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 435.00 | 54 178.00 | | 57 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 080.00 | 128 039.00 | | 152 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617.00 | 539 639.00 | | 425 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 574.00 | | 712 574.00 | 712 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 574.00 | | 712 574.00 | 712 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240.00 | 63 137.00 | | 8 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 6 968.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | 70 105.00 | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445.00 | 1 218.00 | | 17 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445.00 | 7 353.00 | | 17 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | 62 752.00 | | -9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473.00 | 848 246.00 | | 736 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318.00 | 845 517.00 | | 734 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 2 728.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 648.00 | | 71 959.00 | 63 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 132 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 117 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | | 71 951.00 | 48 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | 8.00 | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906.00 | 18 122.00 | 3 000.00 | 52 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756.00 | 18 122.00 | 3 000.00 | 43 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044.00 | 8 494.00 | 35 636.00 | 55 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VP Divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803.00 | 255 803.00 | 35.00 | 255 803.00 |
VW T.V.A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081.00 | 105 531.00 | 35 636.00 | 152 081.00 |