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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 211.00 | 24 515.00 | 696.00 | 25 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 028.00 | 86 512.00 | 13 516.00 | 100 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 578.00 | 120 177.00 | 17 400.00 | 137 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 721.00 | 5 035.00 | 81 686.00 | 86 721.00 |
BZ Autres créances | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
CF Disponibilités | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 011.00 | 5 035.00 | 303 976.00 | 309 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 589.00 | 125 212.00 | 321 376.00 | 446 589.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DG Autres réserves | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 832.00 | | | 247 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 376.00 | | | 321 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 877.00 | | 751 877.00 | 751 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 877.00 | | 751 877.00 | 751 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 087.00 | | | 808 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 629.00 | | | 796 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 841.00 | | 4 737.00 | 132 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 508.00 | | 4 733.00 | 120 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 5.00 | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 392.00 | 14 786.00 | | 105 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 242.00 | 14 786.00 | | 96 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -34 148.00 | -34 148.00 | | -34 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 160.00 | 10 891.00 | 269.00 | 11 160.00 |
VI Groupe et associés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 832.00 | 247 563.00 | 269.00 | 247 832.00 |