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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 512.00 | 20 496.00 | 2 015.00 | 22 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 28 394.00 | 55 047.00 | 83 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 222.00 | 58 041.00 | 64 181.00 | 122 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
BZ Autres créances | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CF Disponibilités | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 148.00 | | 363 148.00 | 363 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 371.00 | 58 041.00 | 427 329.00 | 485 371.00 |
CU Autres participations | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 144 163.00 | 220 007.00 | | 144 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 311.00 | 2 155.00 | | 40 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 690.00 | 273 536.00 | | 230 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 613.00 | 55 119.00 | | 46 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 106.00 | 39 525.00 | | 98 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 919.00 | 57 435.00 | | 51 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 639.00 | 152 080.00 | | 196 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 329.00 | 425 617.00 | | 427 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 746.00 | 105 531.00 | | 158 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 243.00 | 3 066.00 | 677 309.00 | 674 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 243.00 | 3 066.00 | 677 309.00 | 674 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 157.00 | 8 240.00 | | 59 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 157.00 | 8 321.00 | | 59 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 466.00 | 17 445.00 | | 7 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 352.00 | 17 445.00 | | 11 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 805.00 | -9 123.00 | | 47 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 913.00 | 736 473.00 | | 741 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 602.00 | 734 318.00 | | 701 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 311.00 | 2 155.00 | | 40 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 607.00 | | 16 139.00 | 132 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 523.00 | 122 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 523.00 | 105 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 756.00 | | 14 722.00 | 117 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 1 417.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 028.00 | 12 650.00 | 22 637.00 | 68 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | 12 650.00 | 22 637.00 | 58 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VC Groupe et associés | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 550.00 | 8 657.00 | 36 319.00 | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VP Divers | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 865.00 | 265 683.00 | 2 182.00 | 267 865.00 |
VW T.V.A. | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 640.00 | 158 747.00 | 36 319.00 | 196 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |