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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 191.00 | 23 805.00 | 386.00 | 24 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 771.00 | 61 297.00 | 39 474.00 | 100 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 277.00 | 94 252.00 | 43 025.00 | 137 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 330.00 | 2 502.00 | 83 827.00 | 86 330.00 |
BZ Autres créances | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CF Disponibilités | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 765.00 | 2 502.00 | 277 263.00 | 279 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 042.00 | 96 754.00 | 320 288.00 | 417 042.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DG Autres réserves | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 688.00 | | | 126 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 383.00 | | 778 383.00 | 778 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 383.00 | | 778 383.00 | 778 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 891.00 | | | 830 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 773.00 | | | 815 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 433.00 | | 8 844.00 | 128 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 124.00 | | 8 840.00 | 116 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 5.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 445.00 | 14 807.00 | | 79 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 296.00 | 14 807.00 | | 70 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 784.00 | 12 271.00 | 17 513.00 | 29 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 309.00 | 173 796.00 | 17 513.00 | 191 309.00 |