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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 364.00 | 21 693.00 | 1 670.00 | 23 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 427.00 | 38 403.00 | 61 023.00 | 99 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 094.00 | 69 247.00 | 65 847.00 | 135 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 466.00 | 1 429.00 | 74 036.00 | 75 466.00 |
BZ Autres créances | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CF Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 846.00 | 1 429.00 | 310 416.00 | 311 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 940.00 | 70 676.00 | 376 263.00 | 446 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 106 474.00 | 144 163.00 | | 106 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161.00 | 40 311.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 174 852.00 | 230 690.00 | | 174 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 944.00 | 46 613.00 | | 37 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 558.00 | 98 106.00 | | 116 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 953.00 | 51 919.00 | | 44 953.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 411.00 | 196 639.00 | | 201 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 263.00 | 427 329.00 | | 376 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 341.00 | 158 746.00 | | 172 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 041.00 | 6 764.00 | 672 806.00 | 666 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 041.00 | 6 764.00 | 672 806.00 | 666 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 147.00 | 59 157.00 | | 109 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 247.00 | 59 157.00 | | 110 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 7 466.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 487.00 | 3 886.00 | | 17 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 840.00 | 11 352.00 | | 20 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 407.00 | 47 805.00 | | 89 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 859.00 | 741 913.00 | | 790 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 697.00 | 701 602.00 | | 768 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 161.00 | 40 311.00 | | 22 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 886.00 | 115 425.00 | | 115 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 222.00 | | 32 413.00 | 122 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 541.00 | 135 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 618.00 | 122 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | | 31 455.00 | 105 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | 958.00 | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 041.00 | 13 259.00 | 2 053.00 | 58 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 892.00 | 13 259.00 | 2 053.00 | 48 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VC Groupe et associés | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 893.00 | 8 823.00 | 29 070.00 | 37 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VP Divers | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 903.00 | 254 903.00 | | 254 903.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 412.00 | 172 342.00 | 29 070.00 | 201 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |