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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 211.00 | 24 174.00 | 1 037.00 | 25 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 296.00 | 72 067.00 | 23 228.00 | 95 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 840.00 | 105 391.00 | 27 449.00 | 132 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 270.00 | 2 502.00 | 81 768.00 | 84 270.00 |
BZ Autres créances | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CF Disponibilités | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 972.00 | 2 502.00 | 329 470.00 | 331 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 813.00 | 107 893.00 | 356 919.00 | 464 813.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DG Autres réserves | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 833.00 | | | 257 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 919.00 | | | 356 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 795.00 | | | 252 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 446.00 | | 728 446.00 | 728 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 446.00 | | 728 446.00 | 728 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 649.00 | | | 767 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 542.00 | | | 747 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 277.00 | | 4 043.00 | 137 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 132 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 120 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 964.00 | | 4 023.00 | 124 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 20.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 252.00 | 15 141.00 | 4 002.00 | 94 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | 15 141.00 | 4 002.00 | 85 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 780.00 | 192 780.00 | | 192 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 648.00 | 18 610.00 | 5 038.00 | 23 648.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 833.00 | 252 795.00 | 5 038.00 | 257 833.00 |