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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 192.00 | 23 108.00 | 1 084.00 | 24 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 932.00 | 47 188.00 | 44 745.00 | 91 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 433.00 | 79 445.00 | 48 988.00 | 128 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 380.00 | 2 502.00 | 179 878.00 | 182 380.00 |
BZ Autres créances | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CF Disponibilités | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 173.00 | 2 502.00 | 320 671.00 | 323 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 606.00 | 81 947.00 | 369 659.00 | 451 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 83 636.00 | 106 474.00 | | 83 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | 22 162.00 | | 34 010.00 |
DL TOTAL (I) | 163 862.00 | 174 852.00 | | 163 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 808.00 | 37 945.00 | | 41 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 315.00 | 116 558.00 | | 106 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 821.00 | 44 953.00 | | 56 821.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 1 955.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 797.00 | 201 412.00 | | 205 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 659.00 | 376 264.00 | | 369 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 044.00 | 172 342.00 | | 176 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 407.00 | 10 121.00 | 823 529.00 | 813 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 407.00 | 10 121.00 | 823 529.00 | 813 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | 5 029.00 | | 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 1 100.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 109 148.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 676.00 | 110 248.00 | | 67 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 3 353.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 341.00 | 17 488.00 | | 15 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 630.00 | 20 841.00 | | 16 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 046.00 | 89 407.00 | | 51 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 1 060.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 533.00 | 790 860.00 | | 892 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 523.00 | 768 698.00 | | 858 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 010.00 | 22 162.00 | | 34 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 674.00 | 115 887.00 | | 111 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 094.00 | | 16 492.00 | 135 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 153.00 | 128 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 153.00 | 116 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 792.00 | | 16 486.00 | 122 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 6.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 247.00 | 18 010.00 | 7 812.00 | 69 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 18 010.00 | 7 812.00 | 60 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 1 072.00 | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 1 072.00 | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 1 072.00 | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 763.00 | 12 010.00 | 29 753.00 | 41 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VP Divers | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 015.00 | 267 880.00 | 3 135.00 | 271 015.00 |
VW T.V.A. | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 797.00 | 176 044.00 | 29 753.00 | 205 797.00 |