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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 896.00 | 709 564.00 | 5 332.00 | 714 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 149.00 | 1 451 113.00 | 191 036.00 | 1 642 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365 119.00 | 3 294 021.00 | 1 071 098.00 | 4 365 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 357.00 | 5 454 698.00 | 1 408 659.00 | 6 863 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 667 366.00 | 83 399.00 | 3 583 967.00 | 3 667 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 112 824.00 | 577 781.00 | 16 535 043.00 | 17 112 824.00 |
BZ Autres créances | 2 255 408.00 | 18 516.00 | 2 236 892.00 | 2 255 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 581.00 | | 194 581.00 | 194 581.00 |
CF Disponibilités | 68 086 317.00 | | 68 086 317.00 | 68 086 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 084.00 | | 1 167 084.00 | 1 167 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 946 691.00 | 679 695.00 | 96 266 996.00 | 96 946 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 810 048.00 | 6 134 393.00 | 97 675 655.00 | 103 810 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 021.00 | 2 927 021.00 | | 2 927 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 60 086 155.00 | 54 825 293.00 | | 60 086 155.00 |
DH Report à nouveau | 3 209.00 | 2 638.00 | | 3 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889 516.00 | 7 768 833.00 | | 6 889 516.00 |
DL TOTAL (I) | 72 545 901.00 | 68 163 785.00 | | 72 545 901.00 |
DP Provisions pour risques | 525 883.00 | 978 669.00 | | 525 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210 644.00 | 1 239 886.00 | | 1 210 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 527.00 | 2 218 555.00 | | 1 736 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273.00 | 4 630.00 | | 4 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 33 515.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 300.00 | 9 682 321.00 | | 7 438 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 406.00 | 4 932 149.00 | | 4 416 406.00 |
EA Autres dettes | 232 395.00 | 258 452.00 | | 232 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 212 934.00 | 10 301 788.00 | | 11 212 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 393 227.00 | 25 300 084.00 | | 23 393 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 675 655.00 | 95 682 424.00 | | 97 675 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 328 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 513 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 688 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 967 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 104 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 350 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 809.00 | 51 994.00 | | 51 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 028.00 | 253 723.00 | | 482 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 694.00 | 305 717.00 | | 534 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 008.00 | 3 467.00 | | 21 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073.00 | 23 452.00 | | 15 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 479 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 080.00 | 506 789.00 | | 36 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 614.00 | -201 071.00 | | 498 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 200.00 | 950 998.00 | | 431 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528 707.00 | 4 132 822.00 | | 2 528 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 889 516.00 | 7 768 833.00 | | 6 889 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627 597.00 | 325 826.00 | 208 289.00 | 4 627 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 597.00 | 325 826.00 | 208 289.00 | 4 627 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 084.00 | | | 1 167 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 979 051.00 | 19 979 051.00 | | 19 979 051.00 |