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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 949.00 | 705 889.00 | 18 060.00 | 723 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 257.00 | 1 174 648.00 | 340 610.00 | 1 515 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 407.00 | 4 189 044.00 | 665 363.00 | 4 854 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233 909.00 | 6 069 581.00 | 1 164 328.00 | 7 233 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622 056.00 | 52 226.00 | 5 569 830.00 | 5 622 056.00 |
BN En cours de production de biens | 7 020 751.00 | | 7 020 751.00 | 7 020 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827 606.00 | 7 554.00 | 10 820 052.00 | 10 827 606.00 |
BZ Autres créances | 2 129 823.00 | | 2 129 823.00 | 2 129 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CF Disponibilités | 58 739 156.00 | | 58 739 156.00 | 58 739 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675 457.00 | | 675 457.00 | 675 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 106 599.00 | 59 780.00 | 85 046 819.00 | 85 106 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 499 371.00 | 6 129 361.00 | 86 370 011.00 | 92 499 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 021.00 | 2 927 021.00 | | 2 927 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 64 535 300.00 | 64 605 489.00 | | 64 535 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | 93 607.00 | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 332.00 | 1 206 079.00 | | 2 328 332.00 |
DL TOTAL (I) | 72 433 124.00 | 71 472 196.00 | | 72 433 124.00 |
DP Provisions pour risques | 515 528.00 | 96 665.00 | | 515 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 302.00 | 1 090 650.00 | | 813 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 830.00 | 1 187 315.00 | | 1 328 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 302.00 | 3 611.00 | | 5 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 1 580.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 252.00 | 121 523.00 | | 717 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 295.00 | 9 355 425.00 | | 4 852 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039 054.00 | 3 254 804.00 | | 3 039 054.00 |
EA Autres dettes | 195 373.00 | 150 646.00 | | 195 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797 185.00 | 6 526 939.00 | | 3 797 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 608 057.00 | 19 414 528.00 | | 12 608 057.00 |
ED (V) | | 64 595.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 370 011.00 | 92 138 635.00 | | 86 370 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 920 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 528 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 392 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 047 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 159 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 880.00 | |
GE Autres charges | | | 202 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 464 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 68 512.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140.00 | 71 796.00 | | 23 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 019.00 | 140 308.00 | | 394 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | 1 825.00 | | 6 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 579.00 | 3 110.00 | | 63 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 278.00 | 81 824.00 | | 265 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 105.00 | 86 758.00 | | 335 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 914.00 | 53 550.00 | | 58 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 620.00 | 561 789.00 | | 497 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 651 977.00 | 36 041 885.00 | | 36 651 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 323 645.00 | 34 835 806.00 | | 34 323 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 332.00 | 1 206 079.00 | | 2 328 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 668.00 | | 687 309.00 | 7 364 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 459.00 | 140 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 253.00 | 526 816.00 | 7 233 909.00 | 291 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 357.00 | 723 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 253.00 | | 6 369 665.00 | 291 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 940.00 | | 19 365.00 | 761 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 502.00 | | 447 416.00 | 6 213 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 226.00 | | 220 528.00 | 389 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066 179.00 | 339 457.00 | 336 056.00 | 6 066 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 834.00 | 37 411.00 | 57 357.00 | 725 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 345.00 | 302 046.00 | 278 699.00 | 5 340 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 827.00 | 722 827.00 | | 722 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 295.00 | 4 852 295.00 | | 4 852 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039 054.00 | 3 039 054.00 | | 3 039 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797 185.00 | 3 797 185.00 | | 3 797 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 827 606.00 | 10 820 052.00 | 7 554.00 | 10 827 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VP Divers | 1 591 313.00 | 1 591 313.00 | | 1 591 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 291.00 | 163 291.00 | | 163 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 457.00 | 675 457.00 | | 675 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316 532.00 | 13 268 078.00 | 48 454.00 | 13 316 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 608 329.00 | 12 608 329.00 | | 12 608 329.00 |