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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 940.00 | 725 834.00 | 36 106.00 | 761 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 429.00 | 1 256 978.00 | 171 451.00 | 1 428 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785 074.00 | 4 083 368.00 | 701 706.00 | 4 785 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 466.00 | | 382 466.00 | 382 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 669.00 | 6 066 179.00 | 1 298 490.00 | 7 364 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572 541.00 | 134 376.00 | 4 438 164.00 | 4 572 541.00 |
BN En cours de production de biens | 9 496 975.00 | | 9 496 975.00 | 9 496 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032 479.00 | 313 636.00 | 18 718 843.00 | 19 032 479.00 |
BZ Autres créances | 2 290 628.00 | 18 516.00 | 2 272 112.00 | 2 290 628.00 |
CF Disponibilités | 54 789 537.00 | | 54 789 537.00 | 54 789 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124 514.00 | | 1 124 514.00 | 1 124 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 306 673.00 | 466 528.00 | 90 840 145.00 | 91 306 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 671 342.00 | 6 532 708.00 | 92 138 635.00 | 98 671 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 021.00 | 2 927 021.00 | | 2 927 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 64 605 489.00 | 70 803 022.00 | | 64 605 489.00 |
DH Report à nouveau | 93 607.00 | 66 045.00 | | 93 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 079.00 | 2 605 721.00 | | 1 206 079.00 |
DL TOTAL (I) | 71 472 196.00 | 79 041 810.00 | | 71 472 196.00 |
DP Provisions pour risques | 96 665.00 | 70 000.00 | | 96 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 650.00 | 1 071 681.00 | | 1 090 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 315.00 | 1 141 681.00 | | 1 187 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 4 779.00 | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 606.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355 425.00 | 8 259 747.00 | | 9 355 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254 804.00 | 3 110 476.00 | | 3 254 804.00 |
EA Autres dettes | 150 646.00 | 208 258.00 | | 150 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 526 939.00 | 6 733 496.00 | | 6 526 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 414 528.00 | 18 318 363.00 | | 19 414 528.00 |
ED (V) | 64 595.00 | 30 650.00 | | 64 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 138 635.00 | 98 532 504.00 | | 92 138 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 148 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 148 495.00 | |
FM Production stockée | | | 3 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 724 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 518 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 476 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 376.00 | |
GE Autres charges | | | 202 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 161 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 177 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 512.00 | 5 362.00 | | 68 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 796.00 | 32 757.00 | | 71 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 308.00 | 344 806.00 | | 140 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 4 083.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | 25 345.00 | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 824.00 | 70 000.00 | | 81 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 758.00 | 99 428.00 | | 86 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 550.00 | 245 378.00 | | 53 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 789.00 | 941 720.00 | | 561 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 041 885.00 | 35 666 396.00 | | 36 041 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 835 805.00 | 33 060 675.00 | | 34 835 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 079.00 | 2 605 721.00 | | 1 206 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 425.00 | | 5 693 815.00 | 8 749 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 828 285.00 | 389 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078 572.00 | 7 364 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 671.00 | 761 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 616.00 | 6 213 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 479.00 | | 48 132.00 | 743 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 711.00 | | 308 407.00 | 6 125 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 235.00 | | 5 337 276.00 | 1 880 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293 785.00 | 267 176.00 | 220 615.00 | 5 293 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 785.00 | 267 176.00 | 220 615.00 | 5 293 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 681.00 | 81 824.00 | 36 189.00 | 1 141 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 681.00 | 81 824.00 | 36 189.00 | 1 141 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355 425.00 | 9 355 425.00 | | 9 355 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254 804.00 | 3 254 804.00 | | 3 254 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 648 462.00 | 6 648 462.00 | | 6 648 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 032 479.00 | 18 718 843.00 | 313 636.00 | 19 032 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VP Divers | 2 125 859.00 | 2 125 859.00 | | 2 125 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 795.00 | 156 795.00 | | 156 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 514.00 | 1 124 514.00 | | 1 124 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488 522.00 | 22 133 986.00 | 354 536.00 | 22 488 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 414 528.00 | 19 414 528.00 | | 19 414 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |