| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 479.00 | 721 820.00 | 21 660.00 | 743 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 386.00 | 1 201 131.00 | 187 255.00 | 1 388 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737 325.00 | 4 092 654.00 | 644 671.00 | 4 737 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838 960.00 | | 1 838 960.00 | 1 838 960.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 425.00 | 6 015 605.00 | 2 733 821.00 | 8 749 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368 862.00 | | 4 368 862.00 | 4 368 862.00 |
BN En cours de production de biens | 7 137 476.00 | | 7 137 476.00 | 7 137 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 131 689.00 | 375 273.00 | 15 756 416.00 | 16 131 689.00 |
BZ Autres créances | 1 585 011.00 | 18 516.00 | 1 566 495.00 | 1 585 011.00 |
CF Disponibilités | 66 260 070.00 | | 66 260 070.00 | 66 260 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 365.00 | | 709 365.00 | 709 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 192 473.00 | 393 789.00 | 95 798 684.00 | 96 192 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 941 897.00 | 6 409 393.00 | 98 532 504.00 | 104 941 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 021.00 | 2 927 021.00 | | 2 927 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 70 803 022.00 | 71 682 023.00 | | 70 803 022.00 |
DH Report à nouveau | 66 045.00 | 65 375.00 | | 66 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 721.00 | 4 230 895.00 | | 2 605 721.00 |
DL TOTAL (I) | 79 041 810.00 | 81 545 314.00 | | 79 041 810.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 346 687.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071 681.00 | 1 088 061.00 | | 1 071 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141 681.00 | 1 434 748.00 | | 1 141 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | 3 536.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 747.00 | 9 943 181.00 | | 8 259 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 476.00 | 3 860 159.00 | | 3 110 476.00 |
EA Autres dettes | 209 865.00 | 883 726.00 | | 209 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 733 496.00 | 4 329 618.00 | | 6 733 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 318 363.00 | 19 020 219.00 | | 18 318 363.00 |
ED (V) | 30 650.00 | 41 746.00 | | 30 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 532 504.00 | 102 042 028.00 | | 98 532 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 156 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 156 738.00 | |
FM Production stockée | | | 1 523 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 074 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 625 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 004 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 2 208.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 757.00 | 17 166.00 | | 32 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 687.00 | 54 932.00 | | 306 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 806.00 | 74 306.00 | | 344 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 9 891.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 345.00 | 20 805.00 | | 25 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 293 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 428.00 | 323 696.00 | | 99 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 378.00 | -249 391.00 | | 245 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 720.00 | 1 453 131.00 | | 941 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 666 396.00 | 39 237 783.00 | | 35 666 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 060 675.00 | 35 006 887.00 | | 33 060 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 721.00 | 4 230 895.00 | | 2 605 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 748.00 | 70 000.00 | 363 067.00 | 1 434 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 748.00 | 70 000.00 | 363 067.00 | 1 434 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 747.00 | 8 259 747.00 | | 8 259 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110 476.00 | 3 110 476.00 | | 3 110 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 258.00 | 208 258.00 | | 208 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 733 496.00 | 6 733 496.00 | | 6 733 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 131 689.00 | 14 024 215.00 | 59 827.00 | 16 131 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VB T. V. A. | 1 457 417.00 | 1 457 417.00 | | 1 457 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 365.00 | 709 365.00 | | 709 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466 965.00 | 16 318 591.00 | 59 827.00 | 18 466 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 318 362.00 | 18 318 362.00 | | 18 318 362.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 179.00 | | 176.00 |