| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 338.00 | 656 666.00 | 17 672.00 | 674 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 209.00 | 1 468 860.00 | 150 349.00 | 1 619 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394 233.00 | 3 478 604.00 | 915 629.00 | 4 394 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 746.00 | 5 604 130.00 | 1 216 616.00 | 6 820 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727 260.00 | 56 351.00 | 2 670 909.00 | 2 727 260.00 |
BN En cours de production de biens | 4 686 822.00 | | 4 686 822.00 | 4 686 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611 264.00 | 413 474.00 | 18 197 790.00 | 18 611 264.00 |
BZ Autres créances | 1 286 753.00 | 18 516.00 | 1 268 237.00 | 1 286 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
CF Disponibilités | 73 948 200.00 | | 73 948 200.00 | 73 948 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112 372.00 | | 1 112 372.00 | 1 112 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 465 814.00 | 488 341.00 | 101 977 473.00 | 102 465 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 286 560.00 | 6 092 471.00 | 103 194 089.00 | 109 286 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 021.00 | 2 927 021.00 | | 2 927 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 64 468 271.00 | 60 086 155.00 | | 64 468 271.00 |
DH Report à nouveau | 2 033.00 | 3 209.00 | | 2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199 670.00 | 6 889 516.00 | | 6 199 670.00 |
DL TOTAL (I) | 76 236 995.00 | 72 545 901.00 | | 76 236 995.00 |
DP Provisions pour risques | 276 687.00 | 525 883.00 | | 276 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 644.00 | 1 210 644.00 | | 808 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 331.00 | 1 736 527.00 | | 1 085 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068.00 | 4 273.00 | | 8 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 248 519.00 | 87 229.00 | | 3 248 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495 923.00 | 7 438 300.00 | | 8 495 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 308.00 | 4 416 406.00 | | 4 117 308.00 |
EA Autres dettes | 209 728.00 | 232 395.00 | | 209 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 792 217.00 | 11 212 934.00 | | 9 792 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 871 764.00 | 23 393 227.00 | | 25 871 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 194 089.00 | 97 675 655.00 | | 103 194 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 841 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 841 855.00 | |
FM Production stockée | | | 387 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 818 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 483 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 451 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 351.00 | |
GE Autres charges | | | 208 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 382 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 436 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 570 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 890.00 | 856.00 | | 126 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 701.00 | 51 809.00 | | 42 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 196.00 | 482 028.00 | | 484 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 787.00 | 534 694.00 | | 653 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | 21 008.00 | | 6 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 421.00 | 15 073.00 | | 27 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 998.00 | 36 080.00 | | 33 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 789.00 | 498 614.00 | | 619 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 696.00 | 431 200.00 | | 359 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630 527.00 | 2 528 707.00 | | 2 630 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 691 809.00 | 51 031 074.00 | | 43 691 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 492 140.00 | 44 141 556.00 | | 37 492 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199 669.00 | 6 889 516.00 | | 6 199 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 358.00 | | 152 675.00 | 6 863 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 028.00 | 132 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 729.00 | 6 820 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 701.00 | 6 013 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 270.00 | | 151 875.00 | 6 007 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 193.00 | | 800.00 | 141 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454 698.00 | 345 983.00 | 196 552.00 | 5 454 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745 134.00 | 330 468.00 | 128 139.00 | 4 745 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 527.00 | | 651 196.00 | 1 736 527.00 |
6T Sur comptes clients | 577 781.00 | | 164 306.00 | 577 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 297.00 | | 164 306.00 | 596 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 824.00 | | 815 502.00 | 2 332 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495 923.00 | 8 495 923.00 | | 8 495 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 038.00 | 208 038.00 | | 208 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 792 217.00 | 9 792 217.00 | | 9 792 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117 309.00 | 4 117 309.00 | | 4 117 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 372.00 | | | 1 112 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 090 453.00 | 21 050 421.00 | 40 032.00 | 21 090 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 623 245.00 | 22 623 245.00 | | 22 623 245.00 |