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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 406.00 | 699 748.00 | 13 659.00 | 713 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 661.00 | 1 136 096.00 | 178 565.00 | 1 314 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670 443.00 | 3 967 030.00 | 703 413.00 | 4 670 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774 050.00 | | 2 774 050.00 | 2 774 050.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515 386.00 | 5 802 874.00 | 3 712 512.00 | 9 515 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466 430.00 | 46 167.00 | 3 420 263.00 | 3 466 430.00 |
BN En cours de production de biens | 5 614 325.00 | | 5 614 325.00 | 5 614 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 223 730.00 | 388 027.00 | 19 835 703.00 | 20 223 730.00 |
BZ Autres créances | 1 900 437.00 | 18 516.00 | 1 881 921.00 | 1 900 437.00 |
CF Disponibilités | 67 326 555.00 | | 67 326 555.00 | 67 326 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 748.00 | | 250 748.00 | 250 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 782 225.00 | 452 710.00 | 98 329 515.00 | 98 782 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 297 611.00 | 6 255 584.00 | 102 042 028.00 | 108 297 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 021.00 | 2 927 021.00 | | 2 927 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 71 682 023.00 | 68 159 365.00 | | 71 682 023.00 |
DH Report à nouveau | 65 375.00 | 1 961.00 | | 65 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230 895.00 | 6 031 305.00 | | 4 230 895.00 |
DL TOTAL (I) | 81 545 314.00 | 79 759 652.00 | | 81 545 314.00 |
DP Provisions pour risques | 346 687.00 | 276 687.00 | | 346 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 088 061.00 | 849 993.00 | | 1 088 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 748.00 | 1 126 680.00 | | 1 434 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | 4 173.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943 181.00 | 20 290 590.00 | | 9 943 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860 159.00 | 3 573 792.00 | | 3 860 159.00 |
EA Autres dettes | 883 726.00 | 190 550.00 | | 883 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 329 618.00 | 8 084 059.00 | | 4 329 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 020 219.00 | 32 143 164.00 | | 19 020 219.00 |
ED (V) | | 41 746.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 042 028.00 | 113 029 496.00 | | 102 042 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 008 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 008 262.00 | |
FM Production stockée | | | -688 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 727 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 816 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 328 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 698 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 213 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 23 233.00 | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 166.00 | 22 341.00 | | 17 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 932.00 | 24 488.00 | | 54 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 306.00 | 70 062.00 | | 74 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 17 807.00 | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 805.00 | 8 229.00 | | 20 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000.00 | 40 688.00 | | 293 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 696.00 | 66 724.00 | | 323 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 391.00 | 3 338.00 | | -249 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 154 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 131.00 | 2 045 181.00 | | 1 453 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 237 783.00 | 47 357 922.00 | | 39 237 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 006 888.00 | 41 326 617.00 | | 35 006 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230 895.00 | 6 031 305.00 | | 4 230 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 680.00 | 363 000.00 | 54 932.00 | 1 126 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 680.00 | 363 000.00 | 54 932.00 | 1 126 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943 181.00 | 9 943 181.00 | | 9 943 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 108.00 | 882 108.00 | | 882 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 329 618.00 | 4 329 618.00 | | 4 329 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
UX Autres créances clients | 20 223 730.00 | 19 835 703.00 | | 20 223 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 754 965.00 | 1 754 965.00 | | 1 754 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 625.00 | | 1 618.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860 159.00 | 3 860 159.00 | | 3 860 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 415 866.00 | 21 986 888.00 | | 22 415 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 020 219.00 | 19 020 219.00 | | 19 020 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 187.00 | | 196.00 |