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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 095.00 | 678 109.00 | 15 986.00 | 694 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 601.00 | 1 280 900.00 | 191 701.00 | 1 472 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661 359.00 | 3 726 147.00 | 935 212.00 | 4 661 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 323.00 | | 188 323.00 | 188 323.00 |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059 864.00 | 5 685 156.00 | 1 374 708.00 | 7 059 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553 414.00 | 77 205.00 | 3 476 209.00 | 3 553 414.00 |
BN En cours de production de biens | 6 302 793.00 | | 6 302 793.00 | 6 302 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475 487.00 | 388 027.00 | 24 087 459.00 | 24 475 487.00 |
BZ Autres créances | 1 862 625.00 | 18 516.00 | 1 844 109.00 | 1 862 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 74 995 467.00 | | 74 995 467.00 | 74 995 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948 751.00 | | 948 751.00 | 948 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 138 536.00 | 483 748.00 | 111 654 788.00 | 112 138 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 198 400.00 | 6 168 904.00 | 113 029 496.00 | 119 198 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 021.00 | 2 927 021.00 | | 2 927 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 68 159 365.00 | 64 468 271.00 | | 68 159 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 961.00 | 2 033.00 | | 1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031 305.00 | 6 199 670.00 | | 6 031 305.00 |
DL TOTAL (I) | 79 759 652.00 | 76 236 995.00 | | 79 759 652.00 |
DP Provisions pour risques | 276 687.00 | 276 687.00 | | 276 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 993.00 | 808 644.00 | | 849 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 680.00 | 1 085 331.00 | | 1 126 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | 8 068.00 | | 4 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 248 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290 590.00 | 8 495 923.00 | | 20 290 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 792.00 | 4 117 308.00 | | 3 573 792.00 |
EA Autres dettes | 190 550.00 | 209 728.00 | | 190 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 084 059.00 | 9 792 217.00 | | 8 084 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 143 164.00 | 25 871 764.00 | | 32 143 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 029 496.00 | 103 194 089.00 | | 113 029 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 187 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 187 069.00 | |
FM Production stockée | | | 1 615 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 124 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 464 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 355 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 205.00 | |
GE Autres charges | | | 317 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 037 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 227 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 233.00 | 126 890.00 | | 23 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 341.00 | 42 701.00 | | 22 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 488.00 | 484 196.00 | | 24 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 062.00 | 653 787.00 | | 70 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 807.00 | 6 577.00 | | 17 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 229.00 | 27 421.00 | | 8 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 724.00 | 33 998.00 | | 66 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | 619 789.00 | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045 181.00 | 2 630 527.00 | | 2 045 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 357 922.00 | 43 691 809.00 | | 47 357 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 326 617.00 | 37 492 140.00 | | 41 326 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031 305.00 | 6 199 669.00 | | 6 031 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 784.00 | | 592 831.00 | 6 149 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 720.00 | 228 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 720.00 | 6 362 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 133 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013 444.00 | | 397 266.00 | 6 013 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 340.00 | | 195 565.00 | 136 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 331.00 | 65 837.00 | 24 488.00 | 1 085 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290 590.00 | 20 290 590.00 | | 20 290 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 925.00 | 188 925.00 | | 188 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 084 059.00 | 8 084 059.00 | | 8 084 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 475 487.00 | 24 087 459.00 | 388 027.00 | 24 475 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768 769.00 | 1 768 769.00 | | 1 768 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573 792.00 | 3 573 792.00 | | 3 573 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 751.00 | 948 751.00 | | 948 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 558 205.00 | 25 130 066.00 | 428 139.00 | 25 558 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 143 164.00 | 32 143 164.00 | | 32 143 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 196.00 | | 188.00 |