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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 720.00 | 46 203.00 | 5 517.00 | 51 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 247.00 | 155 947.00 | 186 301.00 | 342 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 595.00 | 202 149.00 | 214 445.00 | 416 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 918.00 | 43 795.00 | 894 123.00 | 937 918.00 |
BZ Autres créances | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 616.00 | 43 795.00 | 1 153 820.00 | 1 197 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 210.00 | 245 945.00 | 1 368 265.00 | 1 614 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 471.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 616.00 | 75 007.00 | | 128 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 700.00 | 207 138.00 | | 98 700.00 |
DL TOTAL (I) | 392 317.00 | 443 616.00 | | 392 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 644.00 | 113 304.00 | | 86 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 254.00 | 290 260.00 | | 246 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 368.00 | 597 000.00 | | 509 368.00 |
EA Autres dettes | 20 086.00 | 16 661.00 | | 20 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 470.00 | 10 298.00 | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 949.00 | 1 078 074.00 | | 975 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 265.00 | 1 521 690.00 | | 1 368 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 328.00 | | 3 056 328.00 | 3 056 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 328.00 | | 3 056 328.00 | 3 056 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 662.00 | 93 338.00 | | 48 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 778.00 | 3 172 162.00 | | 3 080 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 078.00 | 2 965 024.00 | | 2 982 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 700.00 | 207 138.00 | | 98 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 239.00 | | | 322 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 702.00 | | | 283 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 249.00 | 73 901.00 | | 128 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 27 000.00 | | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 046.00 | 46 901.00 | | 109 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 254.00 | 246 254.00 | | 246 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 644.00 | 26 776.00 | 59 868.00 | 86 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 620.00 | 1 057 564.00 | 75 057.00 | 1 132 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 949.00 | 916 081.00 | 59 868.00 | 975 949.00 |