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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 404.00 | 205 288.00 | 148 116.00 | 353 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 019.00 | 212 276.00 | 170 743.00 | 383 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 430.00 | 32 262.00 | 1 160 168.00 | 1 192 430.00 |
BZ Autres créances | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
CF Disponibilités | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 305.00 | 32 262.00 | 1 434 043.00 | 1 466 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 324.00 | 244 537.00 | 1 604 786.00 | 1 849 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 317.00 | 128 616.00 | | 187 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 407.00 | 98 700.00 | | 181 407.00 |
DL TOTAL (I) | 533 723.00 | 392 317.00 | | 533 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 984.00 | 86 644.00 | | 59 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 657.00 | 100 127.00 | | 99 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 843.00 | 246 254.00 | | 371 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 079.00 | 509 368.00 | | 533 079.00 |
EA Autres dettes | | 20 086.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 13 470.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 063.00 | 975 949.00 | | 1 071 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 786.00 | 1 368 265.00 | | 1 604 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 802.00 | 14 831.00 | 3 231 633.00 | 3 216 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 802.00 | 14 831.00 | 3 231 633.00 | 3 216 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 17 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 283.00 | 48 662.00 | | 84 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 012.00 | 3 080 778.00 | | 3 303 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 605.00 | 2 982 078.00 | | 3 121 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 407.00 | 98 700.00 | | 181 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 595.00 | | | 416 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 247.00 | | | 342 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 149.00 | 55 993.00 | 45 866.00 | 202 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 203.00 | 5 517.00 | 44 732.00 | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 947.00 | 50 475.00 | 1 134.00 | 155 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 843.00 | 371 843.00 | | 371 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 430.00 | | | 1 192 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 984.00 | 26 724.00 | 33 260.00 | 59 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VP Divers | 176 937.00 | | | 176 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 079.00 | 533 079.00 | | 533 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 336.00 | 1 365 051.00 | 61 285.00 | 1 426 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 063.00 | 1 037 803.00 | 33 260.00 | 1 071 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |