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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 166.00 | 306 873.00 | 27 292.00 | 334 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 411.00 | 313 491.00 | 49 919.00 | 363 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 224.00 | 62 455.00 | 1 185 768.00 | 1 248 224.00 |
BZ Autres créances | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CF Disponibilités | 527 660.00 | | 527 660.00 | 527 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 673.00 | 62 455.00 | 1 833 218.00 | 1 895 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 084.00 | 375 947.00 | 1 883 137.00 | 2 259 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 174.00 | | | 271 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 344.00 | | | 274 344.00 |
DL TOTAL (I) | 710 518.00 | | | 710 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 054.00 | | | 466 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 971.00 | | | 641 971.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 619.00 | | | 1 172 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 137.00 | | | 1 883 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 619.00 | | | 1 172 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 191.00 | | 5 220.00 | 358 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 946.00 | | 5 220.00 | 328 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 141.00 | 25 350.00 | | 288 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 523.00 | 25 350.00 | | 281 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 23 024.00 | 26 976.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 055.00 | 466 055.00 | | 466 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 224.00 | 1 173 279.00 | 74 946.00 | 1 248 224.00 |
VP Divers | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 971.00 | 641 971.00 | | 641 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 640.00 | 1 293 067.00 | 97 573.00 | 1 390 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 619.00 | 1 172 619.00 | | 1 172 619.00 |