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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 945.00 | 281 523.00 | 47 422.00 | 328 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 190.00 | 288 141.00 | 70 049.00 | 358 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 457.00 | 51 109.00 | 1 092 347.00 | 1 143 457.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CF Disponibilités | 246 850.00 | | 246 850.00 | 246 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 538.00 | 51 109.00 | 1 420 429.00 | 1 471 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 729.00 | 339 250.00 | 1 490 478.00 | 1 829 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
DL TOTAL (I) | 586 174.00 | | | 586 174.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 499.00 | | | 256 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 542.00 | | | 593 542.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 304.00 | | | 854 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 478.00 | | | 1 490 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 304.00 | | | 854 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 555.00 | | 10 418.00 | 359 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 783.00 | 358 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 783.00 | 328 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 310.00 | | 10 418.00 | 330 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 421.00 | 42 503.00 | 11 783.00 | 257 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 803.00 | 42 503.00 | 11 783.00 | 250 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 542.00 | 593 542.00 | | 593 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 457.00 | 1 082 127.00 | 61 330.00 | 1 143 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 316.00 | 1 163 359.00 | 83 957.00 | 1 247 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 305.00 | 854 305.00 | | 854 305.00 |