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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 903.00 | 244 889.00 | 103 013.00 | 347 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 148.00 | 251 507.00 | 125 640.00 | 377 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 318.00 | 36 049.00 | 1 186 268.00 | 1 222 318.00 |
BZ Autres créances | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
CF Disponibilités | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 559.00 | 36 049.00 | 1 450 509.00 | 1 486 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 707.00 | 287 557.00 | 1 576 150.00 | 1 863 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
DL TOTAL (I) | 595 872.00 | | | 595 872.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 818.00 | | | 367 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 592.00 | | | 513 592.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 277.00 | | | 965 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 150.00 | | | 1 576 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 625.00 | | | 958 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 971.00 | 29 263.00 | 3 445 235.00 | 3 415 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 971.00 | 29 263.00 | 3 445 235.00 | 3 415 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 847.00 | | | -28 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 831.00 | | | 3 471 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 682.00 | | | 3 309 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 019.00 | | | 383 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 404.00 | | | 353 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 276.00 | 42 713.00 | 3 481.00 | 212 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | 370.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 288.00 | 42 713.00 | 3 111.00 | 205 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 318.00 | 1 166 367.00 | 55 952.00 | 1 222 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 325.00 | 26 673.00 | 6 652.00 | 33 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VP Divers | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 592.00 | 513 592.00 | | 513 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 486.00 | 1 291 907.00 | 78 579.00 | 1 370 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |