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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 703.00 | 309 579.00 | 21 123.00 | 330 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 227.00 | 316 197.00 | 970 029.00 | 1 286 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 611.00 | 74 595.00 | 943 016.00 | 1 017 611.00 |
BZ Autres créances | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CF Disponibilités | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 352.00 | 74 595.00 | 1 588 756.00 | 1 663 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 579.00 | 390 793.00 | 2 558 786.00 | 2 949 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
CU Autres participations | 926 278.00 | | 926 278.00 | 926 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 518.00 | | | 545 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 154.00 | | | 227 154.00 |
DK Provisions réglementées | 912.00 | | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 938 585.00 | | | 938 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 075.00 | | | 600 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 241.00 | | | 307 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 062.00 | | | 537 062.00 |
EA Autres dettes | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 200.00 | | | 1 620 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 786.00 | | | 2 558 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 743.00 | | | 1 040 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 411.00 | | 934 638.00 | 363 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 822.00 | 1 286 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 822.00 | 330 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 166.00 | | 8 360.00 | 334 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | 926 278.00 | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 492.00 | 14 529.00 | 11 822.00 | 313 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 874.00 | 14 529.00 | 11 822.00 | 306 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 242.00 | 307 242.00 | | 307 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 062.00 | 537 062.00 | | 537 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 628.00 | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 612.00 | 928 097.00 | 89 515.00 | 1 017 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 075.00 | 20 618.00 | 363 821.00 | 600 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 085.00 | 1 057 943.00 | 112 142.00 | 1 170 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 201.00 | 1 040 744.00 | 363 821.00 | 1 620 201.00 |