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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 310.00 | 250 803.00 | 79 506.00 | 330 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 555.00 | 257 421.00 | 102 133.00 | 359 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 170.00 | 49 598.00 | 1 060 571.00 | 1 110 170.00 |
BZ Autres créances | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CF Disponibilités | 273 255.00 | | 273 255.00 | 273 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 171.00 | 49 598.00 | 1 466 572.00 | 1 516 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 726.00 | 307 019.00 | 1 568 706.00 | 1 875 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
DL TOTAL (I) | 595 002.00 | | | 595 002.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 760.00 | | | 355 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 634.00 | | | 553 634.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 703.00 | | | 923 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 706.00 | | | 1 568 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 703.00 | | | 923 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 803.00 | 995.00 | 3 479 798.00 | 3 478 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 803.00 | 995.00 | 3 479 798.00 | 3 478 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 759.00 | |
GE Autres charges | | | 23 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 011.00 | | | -43 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 261.00 | | | 3 511 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 131.00 | | | 3 352 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 148.00 | | 17 249.00 | 377 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 842.00 | 359 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 842.00 | 330 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 903.00 | | 17 249.00 | 347 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 508.00 | 40 756.00 | 34 842.00 | 251 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 890.00 | 40 756.00 | 34 842.00 | 244 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 761.00 | 355 761.00 | | 355 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 634.00 | 553 634.00 | | 553 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 170.00 | 1 050 653.00 | 59 517.00 | 1 110 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 543.00 | 1 183 399.00 | 82 144.00 | 1 265 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 704.00 | 923 704.00 | | 923 704.00 |