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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 4 259.00 | 2 544.00 | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 498.00 | 206 970.00 | 16 528.00 | 223 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 916.00 | 205 114.00 | 144 801.00 | 349 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 413.00 | 416 343.00 | 176 069.00 | 592 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 209.00 | 1 045.00 | 86 164.00 | 87 209.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 646.00 | 1 045.00 | 310 601.00 | 311 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 059.00 | 417 388.00 | 486 670.00 | 904 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 857.00 | 8 699.00 | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 136 819.00 | 129 661.00 | | 136 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 611.00 | 97 173.00 | | 115 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 706.00 | 86 400.00 | | 81 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 83 595.00 | | 107 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 313.00 | 41 985.00 | | 43 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 851.00 | 309 152.00 | | 349 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 670.00 | 438 813.00 | | 486 670.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 596.00 | 155 464.00 | | 190 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 66.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 474.00 | | 1 178 474.00 | 1 178 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 474.00 | | 1 178 474.00 | 1 178 474.00 |
FM Production stockée | | | -31 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 026.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 7 425.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 346.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 224.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 276.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 156.00 | 992 873.00 | | 1 163 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 298.00 | 984 174.00 | | 1 147 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 857.00 | 8 699.00 | | 15 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 113.00 | 4 625.00 | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 071.00 | | | 520 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 847.00 | | | 503 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 317.00 | 42 026.00 | | 374 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 325.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 383.00 | 41 701.00 | | 370 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 462.00 | 37 913.00 | 77 549.00 | 115 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VP Divers | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 693.00 | 105 430.00 | 12 263.00 | 117 693.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 145.00 | 190 596.00 | 77 549.00 | 268 145.00 |