| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 9 208.00 | 140.00 | 9 348.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 881.00 | 228 713.00 | 45 168.00 | 273 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 448.00 | 233 295.00 | 47 154.00 | 280 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 874.00 | 471 216.00 | 104 657.00 | 575 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 722.00 | | 293 722.00 | 293 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 596.00 | 471 216.00 | 398 379.00 | 869 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 178.00 | 27 823.00 | | 44 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 16 355.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 90 312.00 | 84 878.00 | | 90 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249.00 | 41 624.00 | | 22 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 037.00 | 109 570.00 | | 131 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | 138 326.00 | | 101 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 74 969.00 | | 53 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 067.00 | 402 955.00 | | 308 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 379.00 | 487 833.00 | | 398 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 776.00 | 271 336.00 | | 163 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 172.00 | | 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 191.00 | | 15 682.00 | 560 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 647.00 | | 15 682.00 | 538 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 377.00 | 26 840.00 | | 444 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 813.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 981.00 | 26 027.00 | | 435 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
UX Autres créances clients | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 063.00 | 8 809.00 | 13 254.00 | 22 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 030.00 | 163 776.00 | 13 254.00 | 177 030.00 |