| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 217.00 | 694.00 | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 970.00 | 218 979.00 | 6 991.00 | 225 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 336.00 | 246 423.00 | 55 914.00 | 302 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 413.00 | 471 618.00 | 75 794.00 | 547 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BN En cours de production de biens | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
BZ Autres créances | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 018.00 | | 366 018.00 | 366 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 431.00 | 471 618.00 | 441 812.00 | 913 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 124.00 | 96 119.00 | | 58 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816.00 | -37 995.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 110 640.00 | 98 824.00 | | 110 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 658.00 | 196 263.00 | | 98 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 473.00 | 51 273.00 | | 83 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 810.00 | 112 350.00 | | 106 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 898.00 | 35 777.00 | | 40 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 172.00 | 395 663.00 | | 331 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 812.00 | 494 487.00 | | 441 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 925.00 | 209 207.00 | | 190 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 146.00 | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 353.00 | | 2 472.00 | 623 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 412.00 | 547 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 412.00 | 528 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 246.00 | | 2 472.00 | 604 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 091.00 | 40 905.00 | 35 378.00 | 466 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 926.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 801.00 | 39 979.00 | 35 378.00 | 460 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 810.00 | 106 811.00 | | 106 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 2 711.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 407.00 | 64 071.00 | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 514.00 | 41 739.00 | 56 774.00 | 98 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VP Divers | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 371.00 | 143 528.00 | 10 843.00 | 154 371.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 699.00 | 190 925.00 | 56 774.00 | 247 699.00 |