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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 5 290.00 | 1 620.00 | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 498.00 | 214 946.00 | 8 552.00 | 223 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 748.00 | 245 854.00 | 134 894.00 | 380 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 353.00 | 466 091.00 | 157 262.00 | 623 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 140 361.00 | | 140 361.00 | 140 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 578.00 | 466 091.00 | 494 487.00 | 960 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 119.00 | 80 262.00 | | 96 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 995.00 | 15 857.00 | | -37 995.00 |
DL TOTAL (I) | 98 824.00 | 136 819.00 | | 98 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 263.00 | 115 611.00 | | 196 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 818.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 273.00 | 81 706.00 | | 51 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 350.00 | 107 402.00 | | 112 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | 43 313.00 | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 663.00 | 349 851.00 | | 395 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 487.00 | 486 670.00 | | 494 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 207.00 | 190 596.00 | | 209 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 149.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 413.00 | | 30 940.00 | 592 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | 108.00 | 18 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 414.00 | | 30 833.00 | 573 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 091.00 | | | 466 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 801.00 | | | 460 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 117.00 | 60 934.00 | 135 183.00 | 196 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VP Divers | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 391.00 | 73 773.00 | 11 618.00 | 85 391.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 390.00 | 209 207.00 | 135 183.00 | 344 390.00 |