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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 478.00 | 7 691.00 | 1 787.00 | 9 478.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 007.00 | 225 726.00 | 2 281.00 | 228 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 409.00 | 287 023.00 | 48 386.00 | 335 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 090.00 | 520 440.00 | 64 650.00 | 585 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BZ Autres créances | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 228 418.00 | | 228 418.00 | 228 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 744.00 | | 407 744.00 | 407 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 834.00 | 520 440.00 | 472 394.00 | 992 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 692.00 | 69 940.00 | | 26 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | -43 248.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 68 523.00 | 67 392.00 | | 68 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 540.00 | 56 885.00 | | 69 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 058.00 | 131 829.00 | | 158 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 321.00 | 107 337.00 | | 97 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 452.00 | 51 254.00 | | 77 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 5 094.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 871.00 | 352 398.00 | | 403 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 394.00 | 419 791.00 | | 472 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 614.00 | 193 101.00 | | 213 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 72.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 580.00 | | 34 510.00 | 550 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | 2 568.00 | 19 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 474.00 | | 31 943.00 | 531 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 714.00 | 20 726.00 | | 499 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 780.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 804.00 | 19 945.00 | | 492 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 368.00 | 37 169.00 | 32 199.00 | 69 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 813.00 | 213 614.00 | 32 199.00 | 245 813.00 |