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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 8 396.00 | 952.00 | 9 348.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 268.00 | 216 451.00 | 54 817.00 | 271 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 380.00 | 219 530.00 | 47 849.00 | 267 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 191.00 | 444 377.00 | 115 814.00 | 560 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BZ Autres créances | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 190 432.00 | | 190 432.00 | 190 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 019.00 | | 372 019.00 | 372 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 210.00 | 444 377.00 | 487 833.00 | 932 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 823.00 | 26 692.00 | | 27 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 355.00 | 1 131.00 | | 16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 84 878.00 | 68 523.00 | | 84 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 624.00 | 69 540.00 | | 41 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 570.00 | 158 058.00 | | 109 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 326.00 | 97 321.00 | | 138 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 969.00 | 77 452.00 | | 74 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 955.00 | 403 871.00 | | 402 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 833.00 | 472 394.00 | | 487 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 336.00 | 213 614.00 | | 271 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 090.00 | | 81 183.00 | 585 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 082.00 | 560 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 952.00 | 538 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 416.00 | | 81 183.00 | 563 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 440.00 | 28 364.00 | 104 428.00 | 520 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 835.00 | 130.00 | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 749.00 | 27 529.00 | 104 298.00 | 512 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VC Groupe et associés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 452.00 | 19 403.00 | 22 050.00 | 41 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 386.00 | 271 336.00 | 22 050.00 | 293 386.00 |