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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 007.00 | 222 177.00 | 5 830.00 | 228 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 466.00 | 270 627.00 | 32 839.00 | 303 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 580.00 | 499 714.00 | 50 866.00 | 550 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BN En cours de production de biens | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 945.00 | | 101 945.00 | 101 945.00 |
BZ Autres créances | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 925.00 | | 368 925.00 | 368 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 505.00 | 499 714.00 | 419 791.00 | 919 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 69 940.00 | 58 124.00 | | 69 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 248.00 | 11 816.00 | | -43 248.00 |
DL TOTAL (I) | 67 392.00 | 110 640.00 | | 67 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 885.00 | 98 658.00 | | 56 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 829.00 | 83 473.00 | | 131 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 337.00 | 106 810.00 | | 107 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | 40 898.00 | | 51 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 094.00 | 1 333.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 398.00 | 331 172.00 | | 352 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 791.00 | 441 812.00 | | 419 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 101.00 | 190 925.00 | | 193 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 413.00 | | 3 167.00 | 547 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 306.00 | | 3 167.00 | 528 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 618.00 | 28 096.00 | | 471 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 694.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 401.00 | 27 403.00 | | 465 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 094.00 | 3 594.00 | 1 500.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 813.00 | 29 344.00 | 27 469.00 | 56 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VP Divers | 5 438.00 | 3 938.00 | 1 500.00 | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 324.00 | 143 824.00 | 1 500.00 | 145 324.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 570.00 | 191 601.00 | 28 969.00 | 220 570.00 |