| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 16 817.00 | 2 489.00 | 19 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 675.00 | 328 593.00 | 236 082.00 | 564 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 584.00 | 357 209.00 | 268 375.00 | 625 584.00 |
BN En cours de production de biens | 17 424 408.00 | 135 243.00 | 17 289 165.00 | 17 424 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251 969.00 | | 6 251 969.00 | 6 251 969.00 |
BZ Autres créances | 7 188 545.00 | | 7 188 545.00 | 7 188 545.00 |
CF Disponibilités | 1 353 808.00 | | 1 353 808.00 | 1 353 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 275 629.00 | 135 243.00 | 32 140 386.00 | 32 275 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213.00 | 492 452.00 | 32 408 761.00 | 32 901 213.00 |
CU Autres participations | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 3 750.00 | | 4 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 403 003.00 | 380 961.00 | | 403 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389.00 | 23 201.00 | | -169 389.00 |
DL TOTAL (I) | 389 136.00 | 558 525.00 | | 389 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338.00 | 304 220.00 | | 379 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373.00 | 847 221.00 | | 2 237 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263.00 | 13 731 311.00 | | 19 098 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114.00 | 4 998 370.00 | | 4 856 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 102.00 | 2 332 748.00 | | 2 399 102.00 |
EA Autres dettes | 1 910 415.00 | 3 946 379.00 | | 1 910 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019.00 | 895 437.00 | | 1 139 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 019 625.00 | 27 055 687.00 | | 32 019 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761.00 | 27 614 212.00 | | 32 408 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 210 932.00 | | 12 210 932.00 | 12 210 932.00 |
FG Production vendue services | 2 255 001.00 | | 2 255 001.00 | 2 255 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 465 933.00 | | 14 465 933.00 | 14 465 933.00 |
FM Production stockée | | | 11 799 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 680 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 107 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 243.00 | |
GE Autres charges | | | 400 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 935 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866.00 | 79 981.00 | | 99 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760.00 | 23 031.00 | | 62 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626.00 | 103 011.00 | | 162 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596.00 | 34 044.00 | | 40 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792.00 | 63 772.00 | | 61 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388.00 | 97 816.00 | | 102 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 238.00 | 5 195.00 | | 60 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706.00 | 26 960 119.00 | | 26 880 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095.00 | 26 936 918.00 | | 27 050 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 389.00 | 23 201.00 | | -169 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 018.00 | | 137 483.00 | 620 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 29 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 918.00 | 625 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 918.00 | 576 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | 7 000.00 | 12 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 909.00 | | 130 483.00 | 537 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959.00 | 113 277.00 | 70 026.00 | 313 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 8 370.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512.00 | 104 906.00 | 70 026.00 | 305 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 135 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400 612.00 | | 400 612.00 | 400 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 612.00 | 135 243.00 | 400 612.00 | 400 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 612.00 | 135 243.00 | 400 612.00 | 400 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114.00 | 4 856 114.00 | | 4 856 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279.00 | 190 279.00 | | 190 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415.00 | 1 910 415.00 | | 1 910 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 019.00 | 1 139 019.00 | | 1 139 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 6 251 969.00 | | | 6 251 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 4 186 989.00 | | | 4 186 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 065.00 | | | 2 667 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338.00 | 379 338.00 | | 379 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 373.00 | 2 237 373.00 | | 2 237 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730.00 | 13 477 409.00 | 4 321.00 | 13 481 730.00 |
VW T.V.A. | 2 031 995.00 | 2 031 995.00 | | 2 031 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361.00 | 12 921 361.00 | | 12 921 361.00 |