| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 758.00 | 58 135.00 | 31 624.00 | 89 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 322.00 | 506 273.00 | 242 049.00 | 748 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 087.00 | 605 952.00 | 330 135.00 | 936 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 131.00 | | 1 060 131.00 | 1 060 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438 873.00 | | 9 438 873.00 | 9 438 873.00 |
BZ Autres créances | 4 171 966.00 | | 4 171 966.00 | 4 171 966.00 |
CF Disponibilités | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 765 353.00 | | 14 765 353.00 | 14 765 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 701 440.00 | 605 952.00 | 15 095 488.00 | 15 701 440.00 |
CU Autres participations | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 363 016.00 | 473 669.00 | | 363 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 939.00 | -110 653.00 | | 137 939.00 |
DL TOTAL (I) | 666 567.00 | 528 629.00 | | 666 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 460.00 | 1 181 302.00 | | 1 802 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 311.00 | 1 002 515.00 | | 1 716 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 478.00 | 5 375 917.00 | | 907 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 913.00 | 6 682 612.00 | | 6 235 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 070.00 | 3 088 633.00 | | 3 236 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 037.00 | 22 277.00 | | 22 037.00 |
EA Autres dettes | 465 544.00 | 483 363.00 | | 465 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 109.00 | 9 918.00 | | 43 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 428 920.00 | 17 846 537.00 | | 14 428 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 095 488.00 | 18 375 165.00 | | 15 095 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 356 707.00 | | 34 356 707.00 | 34 356 707.00 |
FG Production vendue services | 2 290 756.00 | | 2 290 756.00 | 2 290 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 647 463.00 | | 36 647 463.00 | 36 647 463.00 |
FM Production stockée | | | -536 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 155 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 752 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 871 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 338.00 | 100 991.00 | | 68 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 22 100.00 | | 6 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 293.00 | 123 091.00 | | 75 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 934.00 | 110 842.00 | | 72 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | 19 145.00 | | 6 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 685.00 | 129 988.00 | | 85 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 391.00 | -6 896.00 | | -10 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 320 250.00 | 31 351 629.00 | | 36 320 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 182 311.00 | 31 462 282.00 | | 36 182 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 939.00 | -110 653.00 | | 137 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 231.00 | | 143 836.00 | 888 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 981.00 | 936 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 981.00 | 856 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 689.00 | | 141 736.00 | 810 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 998.00 | | 2 100.00 | 35 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 671.00 | 145 365.00 | 92 084.00 | 552 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 813.00 | 4 731.00 | | 36 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 857.00 | 140 634.00 | 92 084.00 | 515 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 913.00 | 5 893 205.00 | 342 708.00 | 6 235 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 216.00 | 203 216.00 | | 203 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 516.00 | 319 516.00 | | 319 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 544.00 | 465 544.00 | | 465 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 438 873.00 | 9 438 873.00 | | 9 438 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 1 075 798.00 | 1 075 798.00 | | 1 075 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 928 416.00 | 2 928 416.00 | | 2 928 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 460.00 | 1 802 460.00 | | 1 802 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 311.00 | 1 716 311.00 | | 1 716 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659 165.00 | 13 656 549.00 | 2 616.00 | 13 659 165.00 |
VW T.V.A. | 2 637 749.00 | 2 637 749.00 | | 2 637 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 521 442.00 | 13 178 734.00 | 342 708.00 | 13 521 442.00 |