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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 487.00 | 20 154.00 | 7 333.00 | 27 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 980.00 | 12 412.00 | 24 567.00 | 36 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 004.00 | 360 461.00 | 247 543.00 | 608 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 273.00 | 393 028.00 | 309 246.00 | 702 273.00 |
BN En cours de production de biens | 8 641 431.00 | | 8 641 431.00 | 8 641 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 154.00 | | 2 677 154.00 | 2 677 154.00 |
BZ Autres créances | 3 493 383.00 | | 3 493 383.00 | 3 493 383.00 |
CF Disponibilités | 1 139 711.00 | | 1 139 711.00 | 1 139 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 012 738.00 | | 16 012 738.00 | 16 012 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 011.00 | 393 028.00 | 16 321 983.00 | 16 715 011.00 |
CU Autres participations | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 233 614.00 | 403 003.00 | | 233 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 608.00 | -169 389.00 | | 214 608.00 |
DL TOTAL (I) | 603 744.00 | 389 136.00 | | 603 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 458.00 | 379 338.00 | | 68 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 878.00 | 2 237 373.00 | | 2 411 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 326 391.00 | 19 098 263.00 | | 6 326 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 715.00 | 4 856 114.00 | | 4 713 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 031.00 | 2 390 995.00 | | 1 568 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
EA Autres dettes | 597 936.00 | 1 910 415.00 | | 597 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 139 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 718 239.00 | 32 011 517.00 | | 15 718 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 321 983.00 | 32 400 653.00 | | 16 321 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 739 640.00 | | 28 739 640.00 | 28 739 640.00 |
FG Production vendue services | 4 038 197.00 | | 4 038 197.00 | 4 038 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 777 837.00 | | 32 777 837.00 | 32 777 837.00 |
FM Production stockée | | | -8 782 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 133 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 969 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 150 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 074.00 | 99 866.00 | | 229 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | 62 760.00 | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 974.00 | 162 626.00 | | 250 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 491.00 | 40 596.00 | | 97 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 365.00 | 61 792.00 | | 11 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 856.00 | 102 388.00 | | 108 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 119.00 | 60 238.00 | | 142 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 933.00 | | | -23 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 529 142.00 | 26 880 706.00 | | 24 529 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 314 535.00 | 27 050 095.00 | | 24 314 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 608.00 | -169 389.00 | | 214 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 584.00 | | 148 189.00 | 625 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 702 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 644 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 306.00 | | 8 181.00 | 19 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 475.00 | | 140 008.00 | 576 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 209.00 | 95 954.00 | 60 136.00 | 357 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 817.00 | 3 337.00 | | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 392.00 | 92 617.00 | 60 136.00 | 340 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 715.00 | 4 713 715.00 | | 4 713 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 185.00 | 307 185.00 | | 307 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 936.00 | 597 936.00 | | 597 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 154.00 | | | 2 677 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 1 722 110.00 | | | 1 722 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 860.00 | | | 1 435 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 878.00 | 2 411 878.00 | | 2 411 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 009.00 | 6 037 276.00 | 170 734.00 | 6 208 009.00 |
VW T.V.A. | 1 022 585.00 | 1 022 585.00 | | 1 022 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 402 642.00 | 9 402 642.00 | | 9 402 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |