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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 544.00 | 36 813.00 | 4 731.00 | 41 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 114.00 | 48 982.00 | 17 131.00 | 66 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 575.00 | 466 875.00 | 277 700.00 | 744 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 231.00 | 552 671.00 | 335 560.00 | 888 231.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 079.00 | | 1 597 079.00 | 1 597 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 382 459.00 | | 12 382 459.00 | 12 382 459.00 |
BZ Autres créances | 3 841 896.00 | | 3 841 896.00 | 3 841 896.00 |
CF Disponibilités | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039 605.00 | | 18 039 605.00 | 18 039 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 836.00 | 552 671.00 | 18 375 165.00 | 18 927 836.00 |
CU Autres participations | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 473 669.00 | 452 685.00 | | 473 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 653.00 | 20 984.00 | | -110 653.00 |
DL TOTAL (I) | 528 629.00 | 639 282.00 | | 528 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 302.00 | 1 004 241.00 | | 1 181 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 515.00 | 2 473 810.00 | | 1 002 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375 917.00 | 6 519 109.00 | | 5 375 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 612.00 | 5 154 313.00 | | 6 682 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088 633.00 | 2 821 822.00 | | 3 088 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 277.00 | 48 457.00 | | 22 277.00 |
EA Autres dettes | 483 363.00 | 675 457.00 | | 483 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 918.00 | 38 838.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 846 537.00 | 18 736 045.00 | | 17 846 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 375 165.00 | 19 375 327.00 | | 18 375 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 515.00 | | | 1 002 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 749 010.00 | | 32 749 010.00 | 32 749 010.00 |
FG Production vendue services | 2 331 718.00 | | 2 331 718.00 | 2 331 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 080 728.00 | | 35 080 728.00 | 35 080 728.00 |
FM Production stockée | | | -4 081 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 046 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 618 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 894.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 173 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 991.00 | 49 081.00 | | 100 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | 26 967.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 091.00 | 76 048.00 | | 123 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 842.00 | 32 355.00 | | 110 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 145.00 | -2.00 | | 19 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 988.00 | 54 662.00 | | 129 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 896.00 | 21 385.00 | | -6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 351 629.00 | 34 419 282.00 | | 31 351 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 462 282.00 | 34 398 298.00 | | 31 462 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 653.00 | 20 984.00 | | -110 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 538.00 | | 165 386.00 | 829 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 694.00 | 888 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 650.00 | 41 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 044.00 | 810 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 346.00 | | 155 386.00 | 753 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 998.00 | | 10 000.00 | 25 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 841.00 | 148 599.00 | 87 769.00 | 491 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 231.00 | 13 232.00 | 8 650.00 | 32 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 609.00 | 135 367.00 | 79 119.00 | 459 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 612.00 | 6 409 767.00 | 272 845.00 | 6 682 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 802.00 | 255 802.00 | | 255 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 363.00 | 483 363.00 | | 483 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 12 382 459.00 | 12 382 459.00 | | 12 382 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 1 893 920.00 | 1 893 920.00 | | 1 893 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 039.00 | 1 619 039.00 | | 1 619 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 302.00 | 1 181 302.00 | | 1 181 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 515.00 | 1 002 515.00 | | 1 002 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 176.00 | 192 176.00 | | 192 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280 317.00 | 16 279 801.00 | 516.00 | 16 280 317.00 |
VW T.V.A. | 2 650 361.00 | 2 650 361.00 | | 2 650 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 470 619.00 | 12 197 774.00 | 272 845.00 | 12 470 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |