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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 487.00 | 22 881.00 | 4 606.00 | 27 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 680.00 | 22 845.00 | 21 835.00 | 44 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 284.00 | 381 181.00 | 328 103.00 | 709 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 254.00 | 426 907.00 | 384 347.00 | 811 254.00 |
BN En cours de production de biens | 10 573 657.00 | 380.00 | 10 573 277.00 | 10 573 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 050.00 | | 2 120 050.00 | 2 120 050.00 |
BZ Autres créances | 4 893 440.00 | | 4 893 440.00 | 4 893 440.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 728 527.00 | 380.00 | 17 728 147.00 | 17 728 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 539 781.00 | 427 287.00 | 18 112 494.00 | 18 539 781.00 |
CU Autres participations | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 448 222.00 | 233 614.00 | | 448 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 214 608.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 618 297.00 | 603 744.00 | | 618 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 396.00 | 68 458.00 | | 1 129 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 654.00 | 2 411 878.00 | | 1 398 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 456 933.00 | 6 326 391.00 | | 8 456 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 831.00 | 4 713 715.00 | | 4 458 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 397.00 | 1 568 031.00 | | 1 417 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | 31 830.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 579 110.00 | 597 936.00 | | 579 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 494 197.00 | 15 718 239.00 | | 17 494 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 112 494.00 | 16 321 983.00 | | 18 112 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FD Production vendue biens | 17 601 908.00 | | 17 601 908.00 | 17 601 908.00 |
FG Production vendue services | 2 174 870.00 | | 2 174 870.00 | 2 174 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 796 779.00 | | 19 796 779.00 | 19 796 779.00 |
FM Production stockée | | | 1 932 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 752 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 990 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 774 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 838.00 | 229 074.00 | | 15 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 690.00 | 21 900.00 | | 34 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 528.00 | 250 974.00 | | 50 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 296.00 | 97 491.00 | | 28 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 215.00 | 11 365.00 | | 28 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 511.00 | 108 856.00 | | 56 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | 142 119.00 | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 927 841.00 | 24 529 142.00 | | 21 927 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 913 288.00 | 24 314 535.00 | | 21 913 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 553.00 | 214 608.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 273.00 | | 199 335.00 | 702 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 355.00 | 811 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 355.00 | 753 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 983.00 | | 199 335.00 | 644 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 028.00 | 109 972.00 | 76 093.00 | 393 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 154.00 | 2 727.00 | | 20 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 873.00 | 107 245.00 | 76 093.00 | 372 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 831.00 | 4 265 621.00 | 193 210.00 | 4 458 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 668.00 | 218 668.00 | | 218 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 110.00 | 579 110.00 | | 579 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 050.00 | 2 120 050.00 | | 2 120 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 192 813.00 | 2 192 813.00 | | 2 192 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 175.00 | 2 390 175.00 | | 2 390 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 396.00 | 1 141 247.00 | -11 851.00 | 1 129 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 654.00 | 1 398 654.00 | | 1 398 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 836.00 | 27 634.00 | 205 202.00 | 232 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061 294.00 | 6 851 771.00 | 209 523.00 | 7 061 294.00 |
VW T.V.A. | 1 038 820.00 | 1 038 820.00 | | 1 038 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 037 264.00 | 8 855 906.00 | 181 358.00 | 9 037 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |