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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 194.00 | 32 231.00 | 17 963.00 | 50 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 680.00 | 33 805.00 | 10 875.00 | 44 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 666.00 | 426 406.00 | 282 260.00 | 708 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 538.00 | 492 443.00 | 337 095.00 | 829 538.00 |
BN En cours de production de biens | 5 678 707.00 | | 5 678 707.00 | 5 678 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 559 030.00 | | 10 559 030.00 | 10 559 030.00 |
BZ Autres créances | 2 693 277.00 | | 2 693 277.00 | 2 693 277.00 |
CF Disponibilités | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 038 231.00 | | 19 038 231.00 | 19 038 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 867 769.00 | 492 443.00 | 19 375 327.00 | 19 867 769.00 |
CU Autres participations | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 910.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 452 685.00 | 448 222.00 | | 452 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | 14 553.00 | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 639 282.00 | 618 297.00 | | 639 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 241.00 | 1 129 396.00 | | 1 004 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 810.00 | 1 398 654.00 | | 2 473 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519 109.00 | 8 456 933.00 | | 6 519 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 313.00 | 4 458 831.00 | | 5 154 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 822.00 | 1 417 397.00 | | 2 821 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 457.00 | 532.00 | | 48 457.00 |
EA Autres dettes | 675 457.00 | 579 110.00 | | 675 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 838.00 | 53 345.00 | | 38 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 736 045.00 | 17 494 197.00 | | 18 736 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 375 327.00 | 18 112 494.00 | | 19 375 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 052 781.00 | | 37 052 781.00 | 37 052 781.00 |
FG Production vendue services | 2 133 057.00 | | 2 133 057.00 | 2 133 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 185 837.00 | | 39 185 837.00 | 39 185 837.00 |
FM Production stockée | | | -4 894 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 620 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 330 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 081.00 | 15 838.00 | | 49 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 967.00 | 34 690.00 | | 26 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 048.00 | 50 528.00 | | 76 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 355.00 | 28 296.00 | | 32 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2.00 | 28 215.00 | | -2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 662.00 | 56 511.00 | | 54 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 385.00 | -5 983.00 | | 21 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 419 282.00 | 21 927 841.00 | | 34 419 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 398 298.00 | 21 913 288.00 | | 34 398 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 984.00 | 14 553.00 | | 20 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 254.00 | | 112 084.00 | 811 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 996.00 | 829 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 996.00 | 753 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 487.00 | | 22 707.00 | 27 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 963.00 | | 89 377.00 | 753 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 907.00 | 155 532.00 | 89 996.00 | 426 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 881.00 | 9 350.00 | | 22 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 025.00 | 146 182.00 | 89 996.00 | 404 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 313.00 | 4 923 151.00 | 231 163.00 | 5 154 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 786.00 | 227 786.00 | | 227 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 457.00 | 675 457.00 | | 675 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 10 559 030.00 | 10 559 030.00 | | 10 559 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 819 272.00 | 1 819 272.00 | | 1 819 272.00 |
VC Groupe et associés | 401 465.00 | 401 465.00 | | 401 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 241.00 | 1 004 241.00 | | 1 004 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 810.00 | 2 473 810.00 | | 2 473 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 053.00 | 298 053.00 | | 298 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 267 095.00 | 13 266 579.00 | 516.00 | 13 267 095.00 |
VW T.V.A. | 2 400 563.00 | 2 400 563.00 | | 2 400 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 936.00 | 11 985 774.00 | 231 163.00 | 12 216 936.00 |