| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 320.00 | 44 136.00 | 5 184.00 | 49 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 323.00 | 86 252.00 | 64 072.00 | 150 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 039.00 | 562 683.00 | 363 356.00 | 926 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 840.00 | 693 070.00 | 475 770.00 | 1 168 840.00 |
BN En cours de production de biens | 872 420.00 | | 872 420.00 | 872 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767 772.00 | | 7 767 772.00 | 7 767 772.00 |
BZ Autres créances | 5 380 241.00 | | 5 380 241.00 | 5 380 241.00 |
CF Disponibilités | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 116 714.00 | | 14 116 714.00 | 14 116 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 285 553.00 | 693 070.00 | 14 592 483.00 | 15 285 553.00 |
CU Autres participations | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 500 954.00 | 363 016.00 | | 500 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 148.00 | 137 939.00 | | 116 148.00 |
DL TOTAL (I) | 782 715.00 | 666 567.00 | | 782 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 625.00 | 1 802 460.00 | | 2 344 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 540.00 | 1 716 311.00 | | 1 282 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 414.00 | 907 478.00 | | 609 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017 523.00 | 6 235 913.00 | | 6 017 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 235.00 | 3 236 070.00 | | 3 032 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084.00 | 22 037.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 511 348.00 | 465 544.00 | | 511 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 809 768.00 | 14 428 920.00 | | 13 809 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 483.00 | 15 095 488.00 | | 14 592 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 041 361.00 | | 40 041 361.00 | 40 041 361.00 |
FG Production vendue services | 1 572 662.00 | | 1 572 662.00 | 1 572 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 614 023.00 | | 41 614 023.00 | 41 614 023.00 |
FM Production stockée | | | -187 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 597 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 658 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 199.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 405 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 185.00 | 68 338.00 | | 59 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 317.00 | 6 950.00 | | 69 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 501.00 | 75 293.00 | | 128 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971.00 | 72 934.00 | | 155 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 618.00 | 6 490.00 | | 62 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 589.00 | 85 684.00 | | 218 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 088.00 | -10 391.00 | | -90 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 832 261.00 | 36 320 250.00 | | 41 832 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 716 113.00 | 36 182 311.00 | | 41 716 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 148.00 | 137 939.00 | | 116 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 087.00 | | 390 463.00 | 936 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 709.00 | 1 168 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 709.00 | 1 076 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 544.00 | | 7 776.00 | 41 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 444.00 | | 377 627.00 | 856 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 098.00 | | 5 060.00 | 38 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 952.00 | 161 541.00 | 74 423.00 | 605 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 544.00 | 2 592.00 | | 41 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 408.00 | 158 949.00 | 74 423.00 | 564 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017 523.00 | 5 630 940.00 | 386 583.00 | 6 017 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 348.00 | 511 348.00 | | 511 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 767 772.00 | 7 767 772.00 | | 7 767 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 1 073 106.00 | 1 073 106.00 | | 1 073 106.00 |
VC Groupe et associés | 4 282 486.00 | 4 282 486.00 | | 4 282 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 625.00 | 2 344 625.00 | | 2 344 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 540.00 | 1 282 540.00 | | 1 282 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 178 393.00 | 13 170 717.00 | 7 676.00 | 13 178 393.00 |
VW T.V.A. | 2 414 853.00 | 2 414 853.00 | | 2 414 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 355.00 | 12 813 772.00 | 386 583.00 | 13 200 355.00 |