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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
AP Constructions | 79 812.00 | 41 306.00 | 38 506.00 | 79 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 629.00 | 292 439.00 | 9 190.00 | 301 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 905.00 | 289 497.00 | 72 408.00 | 361 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 256.00 | 629 445.00 | 219 811.00 | 849 256.00 |
BT Marchandises | 68 572.00 | 2 800.00 | 65 772.00 | 68 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
BZ Autres créances | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CF Disponibilités | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 926.00 | 2 800.00 | 442 126.00 | 444 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 182.00 | 632 245.00 | 661 937.00 | 1 294 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 663.00 | 361 296.00 | | 368 663.00 |
DH Report à nouveau | | -63 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | 70 375.00 | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 407 214.00 | 390 663.00 | | 407 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 427.00 | 62 109.00 | | 38 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 22 146.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 384.00 | 109 425.00 | | 92 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 116.00 | 109 899.00 | | 114 116.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 1 044.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 723.00 | 304 623.00 | | 254 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 937.00 | 695 286.00 | | 661 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 431.00 | 242 514.00 | | 240 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 158.00 | | 739 158.00 | 739 158.00 |
FD Production vendue biens | -42 071.00 | | -42 071.00 | -42 071.00 |
FG Production vendue services | 564 366.00 | | 564 366.00 | 564 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 452.00 | | 1 261 452.00 | 1 261 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 22 500.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 22 500.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 947.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | 15 553.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 258.00 | 1 348 390.00 | | 1 279 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 706.00 | 1 278 015.00 | | 1 262 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 551.00 | 70 375.00 | | 16 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | 6 170.00 | | 6 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 454.00 | | 694.00 | 856 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 849 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 743 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 452.00 | | 694.00 | 750 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 029.00 | 29 216.00 | 7 800.00 | 608 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 826.00 | 29 216.00 | 7 800.00 | 601 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 2 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 2 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 2 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 427.00 | 24 135.00 | 14 292.00 | 38 427.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 723.00 | 240 431.00 | 14 292.00 | 254 723.00 |