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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 043.00 | 6 365.00 | 678.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 340.00 | 235 084.00 | 8 256.00 | 243 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 400.00 | 212 797.00 | 86 603.00 | 299 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 559.00 | 475 970.00 | 177 590.00 | 653 559.00 |
BT Marchandises | 95 455.00 | 3 030.00 | 92 424.00 | 95 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 472.00 | 681.00 | 215 791.00 | 216 472.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 422 421.00 | | 422 421.00 | 422 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 513.00 | 3 711.00 | 755 802.00 | 759 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 072.00 | 479 681.00 | 933 392.00 | 1 413 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 945.00 | 7 211.00 | | 8 945.00 |
DG Autres réserves | 137 163.00 | 134 217.00 | | 137 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 651.00 | 34 679.00 | | 66 651.00 |
DL TOTAL (I) | 512 759.00 | 476 107.00 | | 512 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 155.00 | 30 117.00 | | 20 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | 23 900.00 | | 48 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 111 513.00 | | 122 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 887.00 | 98 838.00 | | 152 887.00 |
EA Autres dettes | 46 113.00 | 52 698.00 | | 46 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 633.00 | 317 066.00 | | 420 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 392.00 | 793 174.00 | | 933 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 517.00 | 296 912.00 | | 410 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 893.00 | | 733 893.00 | 733 893.00 |
FD Production vendue biens | -40 205.00 | | -40 205.00 | -40 205.00 |
FG Production vendue services | 620 347.00 | | 620 347.00 | 620 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 035.00 | | 1 314 035.00 | 1 314 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 700.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | 2 248.00 | | 7 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 528.00 | 2 248.00 | | 66 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 278.00 | 3 452.00 | | -65 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 5 606.00 | | 18 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 478.00 | 1 277 390.00 | | 1 331 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 827.00 | 1 242 710.00 | | 1 264 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 651.00 | 34 679.00 | | 66 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 308.00 | 8 348.00 | | 8 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 728.00 | | 10 587.00 | 819 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | 840.00 | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 756.00 | 653 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 806.00 | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 950.00 | 564 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 666.00 | | 9 747.00 | 715 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 849.00 | 38 625.00 | 117 504.00 | 554 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | 162.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 646.00 | 38 463.00 | 117 504.00 | 548 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 025.00 | 991.00 | 2 985.00 | 5 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | 272.00 | 803.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | 1 263.00 | 3 788.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237.00 | 1 263.00 | 3 788.00 | 6 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 3 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 215 655.00 | 215 655.00 | | 215 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 154.00 | 10 038.00 | 10 116.00 | 20 154.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 336.00 | 238 336.00 | | 238 336.00 |
VW T.V.A. | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 205.00 | 380 089.00 | 10 116.00 | 390 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 555.00 | 15 701.00 | | 13 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 178.00 | 14 925.00 | | 12 178.00 |
ST Autres comptes | 132 351.00 | 141 917.00 | | 132 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 111.00 | 79 431.00 | | 65 111.00 |
YT Sous‐traitance | 12 281.00 | 9 177.00 | | 12 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 389.00 | 6 449.00 | | 6 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 944.00 | 22 150.00 | | 19 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 156.00 | 252 890.00 | | 260 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 277.00 | 113 222.00 | | 142 277.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 920.00 | 245 450.00 | | 221 920.00 |