| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
AP Constructions | 79 812.00 | 45 180.00 | 34 632.00 | 79 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 448.00 | 239 649.00 | 23 799.00 | 263 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 393.00 | 290 379.00 | 106 014.00 | 396 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 922.00 | 581 411.00 | 262 510.00 | 843 922.00 |
BT Marchandises | 71 224.00 | 2 800.00 | 68 424.00 | 71 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
BZ Autres créances | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CF Disponibilités | 298 380.00 | | 298 380.00 | 298 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 925.00 | 2 800.00 | 575 125.00 | 577 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 847.00 | 584 211.00 | 837 635.00 | 1 421 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 214.00 | 368 663.00 | | 105 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 287.00 | 16 551.00 | | 55 287.00 |
DL TOTAL (I) | 462 501.00 | 407 214.00 | | 462 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 328.00 | 38 453.00 | | 54 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 9 500.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 386.00 | 92 384.00 | | 168 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 358.00 | 114 116.00 | | 149 358.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 269.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 134.00 | 254 723.00 | | 375 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 635.00 | 661 937.00 | | 837 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 821.00 | | 700 821.00 | 700 821.00 |
FD Production vendue biens | -39 721.00 | | -39 721.00 | -39 721.00 |
FG Production vendue services | 558 099.00 | | 558 099.00 | 558 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 199.00 | | 1 219 199.00 | 1 219 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 4 200.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 4 200.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 17.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 4 183.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 946.00 | 1 279 258.00 | | 1 315 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 659.00 | 1 262 706.00 | | 1 260 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 287.00 | 16 551.00 | | 55 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | 6 953.00 | | 6 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 256.00 | | 73 866.00 | 849 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 200.00 | 843 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 558.00 | 739 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 346.00 | | 73 866.00 | 743 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 445.00 | 29 525.00 | 77 558.00 | 629 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 242.00 | 29 525.00 | 77 558.00 | 623 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 386.00 | 168 386.00 | | 168 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 292.00 | 16 756.00 | 37 536.00 | 54 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VP Divers | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 675.00 | 209 675.00 | | 209 675.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 134.00 | 337 598.00 | 37 536.00 | 375 134.00 |