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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
AP Constructions | 79 812.00 | 49 055.00 | 30 757.00 | 79 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 808.00 | 241 739.00 | 16 069.00 | 257 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 584.00 | 288 298.00 | 98 286.00 | 386 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 440.00 | 585 294.00 | 260 146.00 | 845 440.00 |
BT Marchandises | 70 960.00 | 2 940.00 | 68 020.00 | 70 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 416.00 | 582.00 | 155 834.00 | 156 416.00 |
BZ Autres créances | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
CF Disponibilités | 267 009.00 | | 267 009.00 | 267 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 621.00 | 3 522.00 | 590 099.00 | 593 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 061.00 | 588 816.00 | 850 244.00 | 1 439 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 2 000.00 | | 4 764.00 |
DG Autres réserves | 117 737.00 | 105 214.00 | | 117 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 927.00 | 55 287.00 | | 48 927.00 |
DL TOTAL (I) | 471 428.00 | 462 501.00 | | 471 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 464.00 | 54 328.00 | | 40 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 2 680.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 447.00 | 168 386.00 | | 127 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 594.00 | 149 358.00 | | 160 594.00 |
EA Autres dettes | 48 821.00 | 382.00 | | 48 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 816.00 | 375 134.00 | | 378 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 244.00 | 837 635.00 | | 850 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 701.00 | 337 598.00 | | 348 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 129.00 | | 691 129.00 | 691 129.00 |
FD Production vendue biens | -36 206.00 | | -36 206.00 | -36 206.00 |
FG Production vendue services | 598 113.00 | | 598 113.00 | 598 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 035.00 | | 1 253 035.00 | 1 253 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043.00 | 884.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | 884.00 | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | 1 642.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | 1 642.00 | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -758.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 523.00 | 1 315 946.00 | | 1 319 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 596.00 | 1 260 659.00 | | 1 270 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 927.00 | 55 287.00 | | 48 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 781.00 | 6 911.00 | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 922.00 | | 35 361.00 | 843 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 843.00 | 845 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 431.00 | 741 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 654.00 | | 35 155.00 | 739 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 206.00 | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 411.00 | 34 961.00 | 31 079.00 | 581 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 208.00 | 34 961.00 | 31 079.00 | 575 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 140.00 | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 722.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 722.00 | | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 885.00 | 30 115.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 816.00 | 348 701.00 | 30 115.00 | 378 816.00 |