| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
AP Constructions | 79 812.00 | 52 930.00 | 26 883.00 | 79 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 016.00 | 233 351.00 | 13 666.00 | 247 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 838.00 | 262 366.00 | 126 472.00 | 388 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 728.00 | 554 849.00 | 264 879.00 | 819 728.00 |
BT Marchandises | 88 377.00 | 5 025.00 | 83 352.00 | 88 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 823.00 | 1 212.00 | 166 611.00 | 167 823.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CF Disponibilités | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 531.00 | 6 237.00 | 528 294.00 | 534 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 259.00 | 561 086.00 | 793 174.00 | 1 354 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 211.00 | 4 764.00 | | 7 211.00 |
DG Autres réserves | 134 217.00 | 117 737.00 | | 134 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | 48 927.00 | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 476 107.00 | 471 428.00 | | 476 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 117.00 | 40 464.00 | | 30 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | 1 490.00 | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 127 447.00 | | 111 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 838.00 | 160 594.00 | | 98 838.00 |
EA Autres dettes | 52 698.00 | 48 821.00 | | 52 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 066.00 | 378 816.00 | | 317 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 174.00 | 850 244.00 | | 793 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 912.00 | 348 701.00 | | 296 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 084.00 | | 684 084.00 | 684 084.00 |
FD Production vendue biens | -31 722.00 | | -31 722.00 | -31 722.00 |
FG Production vendue services | 610 475.00 | | 610 475.00 | 610 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 837.00 | | 1 262 837.00 | 1 262 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 7 043.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 13 184.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 10 076.00 | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 12 635.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | 549.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 2 499.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 390.00 | 1 319 523.00 | | 1 277 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 710.00 | 1 270 596.00 | | 1 242 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | 48 927.00 | | 34 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 348.00 | 7 781.00 | | 8 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 266.00 | | 61 898.00 | 828 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 435.00 | 819 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 435.00 | 715 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 204.00 | | 61 898.00 | 724 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 294.00 | 39 990.00 | 70 435.00 | 585 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 091.00 | 39 990.00 | 70 435.00 | 579 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | 2 085.00 | | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 630.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 2 715.00 | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | 2 715.00 | | 3 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 115.00 | 9 961.00 | 20 154.00 | 30 115.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 066.00 | 296 912.00 | 20 154.00 | 317 066.00 |