| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 043.00 | 6 925.00 | 118.00 | 7 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 367.00 | 360.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 209.00 | 227 718.00 | 29 490.00 | 257 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 437.00 | 268 836.00 | 110 601.00 | 379 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 231.00 | 526 569.00 | 241 662.00 | 768 231.00 |
BT Marchandises | 112 166.00 | 4 450.00 | 107 716.00 | 112 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 145.00 | | 171 145.00 | 171 145.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 463 552.00 | | 463 552.00 | 463 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 247.00 | 4 450.00 | 770 797.00 | 775 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 478.00 | 531 020.00 | 1 012 458.00 | 1 543 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 12 277.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 237 482.00 | 170 481.00 | | 237 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 814.00 | 102 105.00 | | 103 814.00 |
DL TOTAL (I) | 658 678.00 | 584 864.00 | | 658 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 12 197.00 | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 484.00 | 53 336.00 | | 55 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 041.00 | 735.00 | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 172.00 | 129 738.00 | | 144 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 650.00 | 147 787.00 | | 141 650.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 6 720.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 780.00 | 350 512.00 | | 353 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 458.00 | 935 376.00 | | 1 012 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 816.00 | 1 186.00 | 848 002.00 | 846 816.00 |
FD Production vendue biens | -43 839.00 | -6 896.00 | -50 735.00 | -43 839.00 |
FG Production vendue services | 703 685.00 | | 703 685.00 | 703 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 662.00 | -5 709.00 | 1 500 953.00 | 1 506 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 40 300.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 40 550.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 1 001.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | 39 549.00 | | 7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | 33 728.00 | | 32 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 721.00 | 1 533 719.00 | | 1 518 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 907.00 | 1 431 614.00 | | 1 414 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 814.00 | 102 105.00 | | 103 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 646.00 | 8 888.00 | | 9 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 469.00 | | 36 810.00 | 754 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 048.00 | 768 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 048.00 | 658 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 607.00 | | 36 810.00 | 644 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 755.00 | 47 017.00 | 21 202.00 | 500 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 645.00 | 280.00 | | 6 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 863.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 606.00 | 45 874.00 | 21 202.00 | 493 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 550.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 750.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 750.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 171 145.00 | 171 145.00 | | 171 145.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 717.00 | 199 528.00 | 20 188.00 | 219 717.00 |
VW T.V.A. | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 740.00 | 345 740.00 | | 345 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 146 705.00 | | | 146 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
YT Sous‐traitance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 277.00 | | | 298 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 371.00 | | | 242 371.00 |